2018年9月10日現在
| 借入先 | 残高 （百万円） |
利率 | 固定・変動 | 借入日 | 返済期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 |
8,550 | 0.77382％ (注1) |
固定 | 2014年2月7日 | 2019年2月7日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 |
8,550 | 1.17125％ (注1) |
固定 | 2014年2月7日 | 2021年2月7日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 2,450 | 1.61000％ | 固定 | 2014年2月7日 | 2022年8月7日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 |
1,000 | 1.81875％ (注1) |
固定 | 2014年2月7日 | 2024年2月7日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 信金中央金庫 あおぞら銀行 新生銀行 |
4,580 | 0.43500％ (注1) |
固定 | 2015年2月27日 | 2019年8月30日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 信金中央銀行 |
5,740 | 0.48450％ (注1) |
固定 | 2015年2月27日 | 2020年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 あおぞら銀行 新生銀行 |
7,130 | 0.67500％ (注1) |
固定 | 2015年2月27日 | 2021年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 |
7,550 | 0.77300％ (注1) |
固定 | 2015年2月27日 | 2022年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 1,900 | 1.17375％ (注1) |
固定 | 2015年2月27日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 |
500 | 1.46000％ (注1) |
固定 | 2015年2月27日 | 2025年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 |
300 | 1.75000％ (注1) |
固定 | 2015年2月27日 | 2027年2月26日 | 無担保 無保証 |
| 三井住友銀行 | 2,000 | 0.48100％ (注1) |
固定 | 2015年3月9日 | 2020年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 |
3,356 | 0.74875％ (注1) |
固定 | 2015年8月31日 | 2022年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 414 | 0.75500％ | 固定 | 2015年8月31日 | 2022年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 農林中央金庫 |
1,559 | 0.17000％ (注1) |
固定 | 2016年2月29日 | 2020年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 信金中央金庫 あおぞら銀行 |
4,555 | 0.40990％ (注1) |
固定 | 2016年2月29日 | 2023年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 新生銀行 |
3,877 | 0.46200％ (注1) |
固定 | 2016年2月29日 | 2023年8月31日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 日本生命保険 |
1,309 | 0.51880％ | 固定 | 2016年2月29日 | 2024年2月29日 | 無担保 無保証 |
| 明治安田生命保険 | 500 | 0.59322％ | 固定 | 2016年2月29日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 |
500 | 0.72750％ (注1) |
固定 | 2016年2月29日 | 2025年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 |
2,840 | 0.55380% (注2) |
固定 | 2017年2月7日 | 2022年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 |
4,090 | 0.60313% (注2) |
固定 | 2017年2月7日 | 2023年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 |
6,093 | 0.65637% (注2) |
固定 | 2017年2月7日 | 2023年8月31日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 |
6,434 | 0.64855% (注2) |
固定 | 2017年2月7日 | 2024年2月29日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 | 1,754 | 0.780% | 固定 | 2017年2月7日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| 日本政策投資銀行 | 969 | 0.850% | 固定 | 2017年2月7日 | 2025年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 |
1,000 | 0.41725% (注2) |
固定 | 2017年8月31日 | 2022年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 信金中央金庫 新生銀行 |
5,400 | 0.59128% (注2) |
固定 | 2017年8月31日 | 2024年8月30日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 日本政策投資銀行 三井住友信託銀行 農林中央金庫 りそな銀行 信金中央金庫 新生銀行 |
6,990 | 0.65738% (注2) |
固定 | 2017年8月31日 | 2025年2月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 みずほ信託銀行 日本政策投資銀行 あおぞら銀行 明治安田生命保険 日本生命保険 |
5,000 | 0.72461% (注2) |
固定 | 2017年8月31日 | 2025年8月29日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 |
550 | 基準金利（全 銀協1ヶ月日 本円TIBOR） に0.25％を 加えた利率 |
変動 | 2018年6月29日 | 2019年6月28日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 |
3,960 | 基準金利（全 銀協1ヶ月日 本円TIBOR） に0.20％を 加えた利率 |
変動 | 2018年8月8日 | 2019年8月8日 | 無担保 無保証 |
| みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 |
6,100 | 基準金利（全 銀協1ヶ月日 本円TIBOR） に0.25％を 加えた利率 |
変動 | 2018年9月10日 | 2019年9月9日 | 無担保 無保証 |
| （注1） | 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行なっております。よって、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した利率を記載しています。 |
|---|---|
| （注2） | 利率は借入先の加重平均を記載しています。 |
| （注3） | 上記借入のほか、2018年2月7日付で、将来において資金調達の必要性が生じた場合に備えて、みずほ銀行、三井住友銀行及び三菱ＵＦＪ 銀行との間で借入極度額合計100億円のコミットメントライン契約を締結しています。 |
