借入金

2021年11月30日現在

短期借入金
8,900百万円
長期借入金(1年内返済予定)
17,610百万円
長期借入金
138,306百万円

借入金合計
164,816百万円

短期借入金

借入先 残高
(百万円)
利率 固定・変動 借入日 返済期限 摘要
みずほ銀行 2,000 基準金利(全
銀協1ヶ月日
本円TIBOR)
に0.300%を
加えた利率
変動 2021年11月1日 2022年10月31日 無担保
無保証
三井住友信託銀行 2,000 基準金利(全
銀協1ヶ月日
本円TIBOR)
に0.300%を
加えた利率
変動 2021年11月1日 2022年10月31日 無担保
無保証
農林中央金庫
りそな銀行
新生銀行
あおぞら銀行
1,500 基準金利(全
銀協1ヶ月日
本円TIBOR)
に0.300%を
加えた利率
変動 2021年11月1日 2022年10月31日 無担保
無保証
みずほ銀行 3,400 基準金利(全
銀協1ヶ月日
本円TIBOR)
に0.300%を
加えた利率
変動 2021年11月1日 2022年3月1日 無担保
無保証

長期借入金

借入先 残高
(百万円)
利率 固定・変動 借入日 返済期限 摘要
日本政策投資銀行 2,450 1.61000% 固定 2014年2月7日 2022年8月7日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
1,000 1.81875%
(注1)
固定 2014年2月7日 2024年2月7日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
7,550 0.77300%
(注1)
固定 2015年2月27日 2022年2月28日 無担保
無保証
日本政策投資銀行 1,900 1.17375%
(注1)
固定 2015年2月27日 2024年8月30日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
500 1.46000%
(注1)
固定 2015年2月27日 2025年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
300 1.75000%
(注1)
固定 2015年2月27日 2027年2月26日 無担保
無保証
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
3,356 0.74875%
(注1)
固定 2015年8月31日 2022年8月31日 無担保
無保証
日本政策投資銀行 414 0.75500% 固定 2015年8月31日 2022年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
信金中央金庫
あおぞら銀行
4,555 0.40990%
(注1)
固定 2016年2月29日 2023年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
新生銀行
3,877 0.46200%
(注1)
固定 2016年2月29日 2023年8月31日 無担保
無保証
日本政策投資銀行
日本生命保険
1,309 0.51880% 固定 2016年2月29日 2024年2月29日 無担保
無保証
明治安田生命保険 500 0.59322% 固定 2016年2月29日 2024年8月30日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
500 0.72750%
(注1)
固定 2016年2月29日 2025年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
2,840 0.55380%
(注2)
固定 2017年2月7日 2022年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
4,090 0.60313%
(注2)
固定 2017年2月7日 2023年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
6,093 0.65637%
(注2)
固定 2017年2月7日 2023年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
6,434 0.64855%
(注2)
固定 2017年2月7日 2024年2月29日 無担保
無保証
みずほ銀行 1,754 0.780% 固定 2017年2月7日 2024年8月30日 無担保
無保証
日本政策投資銀行 969 0.850% 固定 2017年2月7日 2025年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
1,000 0.41725%
(注2)
固定 2017年8月31日 2022年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
信金中央金庫
新生銀行
5,400 0.59128%
(注2)
固定 2017年8月31日 2024年8月30日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
日本政策投資銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
信金中央金庫
新生銀行
6,990 0.65738%
(注2)
固定 2017年8月31日 2025年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
日本政策投資銀行
あおぞら銀行
明治安田生命保険
日本生命保険
5,000 0.72461%
(注2)
固定 2017年8月31日 2025年8月29日 無担保
無保証
損害保険ジャパン
三井住友海上火災保険
1,000 0.41000% 固定 2019年2月7日 2023年2月28日 無担保
無保証
日本生命保険 500 0.46000% 固定 2019年2月7日 2024年2月29日 無担保
無保証
みずほ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
新生銀行
1,340 0.41330%
(注1)
固定 2019年2月7日 2025年2月28日 無担保
無保証
みずほ銀行
日本政策投資銀行
あおぞら銀行
2,300 0.57000% 固定 2019年2月7日 2025年8月29日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
新生銀行
9,150 0.48000%
(注1)
固定 2019年2月7日 2026年2月27日 無担保
無保証
三菱UFJ銀行
850 0.48000% 固定 2019年2月7日 2026年2月27日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
8,470 0.58400%
(注1)
固定 2019年2月7日 2026年8月31日 無担保
無保証
三菱UFJ銀行 1,600 0.58400% 固定 2019年2月7日 2026年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
信金中央金庫
新生銀行
4,580 0.42250%
(注1)
固定 2019年8月30日 2027年2月26日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
三井住友海上火災保険
七十七銀行
西日本シティ銀行
2,280 0.24450%
(注1)
固定 2020年2月28日 2024年8月30日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
農林中央金庫
信金中央金庫
新生銀行
三井住友海上火災保険
2,470 0.28450%
(注1)
固定 2020年2月28日 2025年8月29日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
信金中央金庫
新生銀行
三井住友海上火災保険
5,200 0.39200%
(注1)
固定 2020年2月28日 2027年2月26日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
農林中央金庫
信金中央金庫
新生銀行
6,375 0.44300%
(注1)
固定 2020年2月28日 2027年8月31日 無担保
無保証
三菱UFJ銀行 490 0.44300% 固定 2020年2月28日 2027年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行
850 0.26650%
(注1)
固定 2020年8月31日 2023年8月31日 無担保
無保証
三井住友銀行 2,000 0.41450%
(注1)
固定 2020年8月31日 2025年2月28日 無担保
無保証
三井住友銀行 1,000 0.47870%
(注1)
固定 2020年8月31日 2027年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
農林中央金庫
りそな銀行
3,130 0.53250%
(注1)
固定 2020年8月31日 2028年2月29日 無担保
無保証
日本政策投資銀行
あおぞら銀行
1,900 0.63462% 固定 2020年8月31日 2028年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
みずほ信託銀行
1,870 0.65400%
(注1)
固定 2020年8月31日 2029年2月28日 無担保
無保証
三菱UFJ銀行 1,060 0.22250%
(注1)
固定 2021年2月8日 2023年5月31日 無担保
無保証
三井住友銀行
三井住友海上火災保険
2,950 0.45200%
(注1)
固定 2021年2月8日 2028年1月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
信金中央金庫
新生銀行
七十七銀行
西日本シティ銀行
群馬銀行
肥後銀行
6,630 0.59000%
(注1)
固定 2021年2月8日 2029年2月28日 無担保
無保証
農林中央金庫
日本政策投資銀行
あおぞら銀行
2,800 0.69000% 固定 2021年2月8日 2029年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
みずほ信託銀行
4,110 0.72000%
(注1)
固定 2021年2月8日 2030年2月28日 無担保
無保証
三菱UFJ銀行 660 基準金利(全
銀協3ヶ月日
本円TIBOR)
に0.155%を
加えた利率
変動 2021年8月31日 2023年2月28日 無担保
無保証
三井住友銀行 1,790 0.42197% 固定 2021年8月31日 2028年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行
みずほ信託銀行
新生銀行
あおぞら銀行
2,480 0.54207% 固定 2021年8月31日 2029年8月31日 無担保
無保証
みずほ銀行 1,000 0.66457% 固定 2021年8月31日 2030年8月30日 無担保
無保証
三井住友海上火災保険
福岡銀行
1,500 0.51000% 固定 2021年11月1日 2028年8月31日 無担保
無保証
りそな銀行
信金中央金庫
新生銀行
七十七銀行
肥後銀行
3,300 0.63000% 固定 2021年11月1日 2029年8月31日 無担保
無保証
日本政策投資銀行
あおぞら銀行
1,500 0.69000% 固定 2021年11月1日 2030年2月28日 無担保
無保証

借入先別残高

借入先 残高
(百万円)
シェア
1 みずほ銀行 44,534 27.0%
2 三井住友銀行 26,785 16.3%
3 三菱UFJ銀行 14,694 8.9%
4 農林中央金庫 13,053 7.9%
5 みずほ信託銀行 12,783 7.8%
6 三井住友信託銀行 12,162 7.4%
7 日本政策投資銀行 11,262 6.8%
8 信金中央金庫 4,921 3.0%
9 りそな銀行 4,900 3.0%
10 新生銀行 4,781 2.9%
11 あおぞら銀行 4,581 2.8%
12 三井住友海上火災保険 3,500 2.1%
13 七十七銀行 1,500 0.9%
14 日本生命保険 1,230 0.7%
15 西日本シティ銀行 1,000 0.6%
16 肥後銀行 900 0.5%
17 明治安田生命保険 730 0.4%
18 損害保険ジャパン 500 0.3%
19 群馬銀行 500 0.3%
20 福岡銀行 500 0.3%
  • 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行なっております。よって、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
  • 利率は借入先の加重平均を記載しています。
  • 上記借入のほか、2021年2月3日付で、将来において資金調達の必要性が生じた場合に備えて、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ 銀行、みずほ信託銀行、新生銀行及びあおぞら銀行との間で借入極度額合計130億円のコミットメントライン契約を締結しています。
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